• Efetivar lotes do CAP e SUP;

Obs.: Não deverão existir lançamentos manuais com a sigla "CON" nas contas de fornecedores ou ajuste via CON0140 - Lançamentos Real-Time. Todo ajuste deverá ser realizado na origem do lançamento SUP ou CAP.

• Gerar o CAP0800 (Razão CAP) versão oficial = "S". Esse programa atualiza os saldos dos fornecedores no programa CAP1920. Gerar em disco.

• Gerar o CAP1920 em disco e conferir com o balancete (Verificar  o saldo está batendo). Opção listar.

• Listar o CAP2560 e conferir com o CAP1920 (Caso não bata o saldo entre CAP 1920 e o balancete).

• Localizado em qual fornecedor está a diferença, listar o CAP0800 e o CAP2560 (analítico) somente dos fornecedores com divergência.
• Para a identificação dos problemas sugere-se avaliar a contabilização e os dados existentes nos programas SUP3760 - Entrada de notas fiscais no recebimento, CAP0220 - digitação de AD's e CAP0160 - AP's.

Quando a origem do lançamento for diferente de "S" - Suprimentos, o campo em destaque (lançamentos) deverá ser avaliado.