SUP7160:
A operação "Devolução de Clientes" foi ajustada para utilizar o Tipo de Contabilização (3), no qual:
- A conta de crédito será buscada no SUP1400.
Foi criada a conta bancária:
- CON0010 - Transitória NFD x NC.
A conta CON0010 foi alocada no SUP1400, na linha:
"Conta de crédito de devolução de clientes".
CRE0130:
Criação de portador:
- Nome do Portador: Nota de Crédito.
- Tipo de Documento: "NC".
| Operação | Conta de Débito | Conta de Crédito |
| Clientes | Nota de Crédito de Clientes (CON0010) | Transitória CRE (CON0010) |
| Entrada de Documentos | Transitória NFD x NC (SUP1400) | Nota de Créditos de Clientes |
Criar as seguintes contas contábeis no CON0010:
- Nota de crédito de clientes;
- Transitória.
Para o mesmo portador, com tipo de documento: "DP".
| Operação | Conta de Débito | Conta de Crédito |
| Banco | Transitória CRE | Conta de Clientes |
Baixar a Nota de Crédito com o portador "NC";
Baixar ou Abater na Duplicata com o portador "DP".
Devolução com Nota de Crédito:
SEM ABATIMENTO NA DUPLICATA, PORÉM COM PAGAMENTO EM "CONTAS A PAGAR".
Usar o mesmo portador na Nota de Crédito, porém, a mesma deverá ser cancelada no CRE0660, portanto, não será efetuada sua baixa com o portador do tipo "DP".
CAP0070:
Criação de Tipo de Despesa:
- Criar o tipo de despesa: "Pagamento nota de crédito de clientes";
Contabilização Automática na baixa (Tipo de Contabilização):
| Conta | Débito | Crédito |
| AD (Ativo Diferido) | Transitória NFD x NC | Trasitória do CAP |
| AP (Ativo Permanente) | Transitória do CAP (automático pelo programa) | - |
Observação:
A conta de débito para fechar a contabilização da AP será definida no CAP non momento em que for informado o banco responsável pela emissão do cheque.