Introdução:

Diversas empresas que realizam operações de Mútuo e AFAC (aumento futuro de acerto de capital). Estas operações são identificadas no momento da liquidação do título, conforme disponibilidade de capital de cada empresa.

Esta operação é diferente da transferência: não há cobrança de CPMF, pois trata-se de um investimento, incidindo apenas o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Segue abaixo procedimentos para utilização deste procedimento no Logix.

• Relacionar Operações de Mútuo entre Empresas (CAP3890):

Empresa Cedente = Empresa que vai emprestar o dinheiro

Empresa Tomadora = Empresa onde está a AP's para ser paga

Informações Bancárias = Cadastre a conta bancária da empresa cedente que será utilizada para o pagamento da AP registrada na empresa tomadora. A partir desse cadastro, ao realizar um pagamento na empresa tomadora, a conta da empresa cedente aparecerá como uma das opções disponíveis.

Informações Contábeis:

O processo de "Mútuo" cria uma AD na empresa cedente e utiliza um tipo de valor específico para zerar essa AD, evitando assim a geração de uma AP. Essa AD é criada ao executar o CAP0890, após a realização dos pagamentos.

Informações AD mútuo (Empresa Cedente)

Tip.desp.emp.ced = Tipo de Despesas da Empresa Cedente

1. Cadastrar um grupo de despesas no CAP0060, informando o número da conta do fornecedor e o código do histórico.
2. Cadastrar o tipo de despesa no CAP0070, com o campo "Tipo de Contabilização" igual a "M". Nesse caso, não é necessário relacionar as contas contábeis.

Tip.val.emp.ced = Tipo de Valor da Empresa Cedente

1. Cadastrar um tipo de valor no CAP0090 com as seguintes opções:
   1. Alterar valor a pagar: "–"
   2. Tipo de contabilização: "N"
   3. Tipo de valor de AD ou AP: "1"
   4. Percentual do valor principal: "0,00"

Após efetuar este cadastro, basta utilizar a conta bancária na empresa tomadora, como demonstrado a seguir: