Os programas relacionados a rotina de geração de lançamentos automáticos são:
CON10196 - Lançamentos automáticos - Apropriação de despesas:
CON10197 - Rateio dos lançamentos contábeis por conta/AEN:
CON10198 - Consulta movimentação dos lançamentos automáticos:
CON10199 - Geração dos lançamentos automáticos.
Estes programas deverão ser habilitados no menu
Segue abaixo um resumo das informações sobre a rotina de geração automática:
Geração de Lançamentos Automáticos:
Objetivo:
Disponibilizar na Contabilidade uma rotina que permita criar lançamentos automáticos, visando à apropriação de despesas que representam um mesmo fato gerador durante vários segmentos contábeis.
Exemplo: Seguros, IPTU parcelado, entre outros.
Alterações Realizadas:
Foi adicionada a rotina de cadastro dos lançamentos automáticos, que apresentará as principais informações do documento que gerará os movimentos contábeis, tais como:
Descrição;
Contrato;
Fornecedor;
Periodicidade;
Data de vigência;
Conta e AEN a crédito;
Histórico padrão;
Valor do documento;
Quantidade de parcelas.
Rotina de rateio de conta/AEN, permitindo informar o percentual de apropriação de cada conta/AEN no período.
Rotina de consulta, que permite visualizar as movimentações e os saldos de cada lançamento automático.
Rotina de geração do lote, contendo os lançamentos automáticos.
Rotina de manutenção do lote digitado, alterada para que, ao excluir um lote de lançamentos automáticos, os respectivos saldos sejam atualizados.
Observações :
Deverá ser cadastrado o sistema gerador "AUT" na rotina de cadastros de sistema gerador (CON1640). Sem este cadastro, não será possível executar qualquer rotina relacionada aos lançamentos automáticos.
A periodicidade poderá ser:
Mensal: o valor do documento será dividido em parcelas iguais;
Pró-rata: o valor do documento será calculado proporcionalmente por dia, variando mensalmente de acordo com a quantidade de dias do mês.
Não será possível modificar ou excluir lançamentos automáticos que já tenham sido contabilizados em seu histórico.
Será permitido cancelar a apropriação da despesa ao longo do processo. Para isso, será exigido o motivo e a data do cancelamento.
A rotina não efetuará qualquer estorno, apenas cancelará as contabilizações futuras do documento. Qualquer estorno necessário deverá ser realizado manualmente.
